Ausgangslage
Die Finanzwelt wird arbeitsteiliger. Asset Manager konzentrieren sich auf Strategie und Märkte, Kapitalverwaltungsgesellschaften und andere Institute auf ihr Kerngeschäft, und Investoren wählen die Partner, die zu ihren Zielen passen. Mit der überarbeiteten AIFM-Richtlinie und DORA steigen zugleich die Anforderungen an Auslagerungen und Dienstleister. Gefragt sind Häuser, die regulatorische Aufgaben verlässlich übernehmen und ihre Arbeit transparent machen.
Für alle, die Verantwortung tragen
Unsere Kunden und Partner investieren für Dritte, verwalten Fonds oder sichern Versorgungszusagen. Aufsicht und Anleger sehen bei ihnen genau hin. Wir übernehmen den Teil der Arbeit, der Fachwissen, Sorgfalt und belastbare Prozesse verlangt.
Asset Manager / Kapitalverwaltungsgesellschaften / Banken / Sparkassen / Versicherungen / Pensionskassen / Versorgungswerke / Zusatzversorgungskassen / Stiftungen / Family Offices / Finanzdienstleister
Marktkenntnis trifft regulierten Rahmen
Als Kapitalverwaltungsgesellschaft tragen wir die gesetzliche Verantwortung für die Fonds, die wir verwalten. Asset Manager bringen als Anlageberater ihr Wissen über Märkte und Objekte ein und unterstützen uns bei den Investmententscheidungen. So verbinden wir die Nähe zum Markt mit einem verlässlichen regulatorischen Rahmen.
Beraten mit Marktkenntnis
Anlageberater entwickeln die Strategie, finden passende Investments und sprechen Empfehlungen aus.
Entscheidet und verantwortet
Wir prüfen die Empfehlungen, treffen die Entscheidungen und stehen gegenüber Anlegern und Aufsicht dafür ein.
Abgestimmt und transparent
Rollen, Abläufe und Informationswege sind von Anfang an festgelegt und für alle Beteiligten nachvollziehbar.
Ihre Expertise, unser regulierter Rahmen
Asset Manager mit klarer Strategie und eigenem Marktzugang setzen ihre Expertise in Fonds ein, die ServiceInvest auflegt und verwaltet. Sie begleiten diese Fonds als Anlageberater, von der Auswahl der Investments bis zur Weiterentwicklung des Portfolios, und bleiben für die Anleger ein sichtbarer Ansprechpartner.
ServiceInvest trifft die Anlageentscheidungen und trägt die regulatorische Verantwortung. So entsteht eine klare Aufgabenteilung, die über die gesamte Laufzeit des Fonds trägt.
Leistungen für die regulierte Finanzwelt
Was wir für unsere eigenen Fonds aufgebaut haben, stellen wir auch anderen zur Verfügung: Kapitalverwaltungsgesellschaften, Asset Managern und Investoren ebenso wie Banken, Versicherungen, Versorgungseinrichtungen und Finanzdienstleistern. Sie beziehen einzelne Leistungen oder ganze Aufgabenbereiche, dauerhaft oder für eine bestimmte Zeit.
Fonds- und Gesellschaftsbuchhaltung
Buchhaltung für Fonds und Objektgesellschaften aus einem zentralen Datenbestand, übergeleitet in die Rechnungslegung nach Investmentrecht.
Risikomanagement und Controlling
Risiko- und Liquiditätsmanagement mit Limiten, Stresstests und verständlichen Berichten.
Dienstleistersteuerung
Digital gestützte Steuerung von Dienstleistern und Unterstützung des Auslagerungscontrollings. Wir richten die Abläufe ein, begleiten die laufende Überwachung und bereiten die Ergebnisse für Geschäftsleitung, Prüfer und Aufsicht auf.
Aufsichtsrechtliches Meldewesen
Meldungen an Bundesbank und BaFin sowie Daten für die Meldepflichten institutioneller Anleger, etwa nach Solvency II oder CRR.
Anlegerreporting
Periodische Berichte für Anleger und Gremien, die quantitativen Teile weitgehend automatisiert.
Digitale Lösungen für Regulatorik
Digital gestützte Leistungen für Compliance, Geldwäscheprävention, Auslagerungs- und IKT-Register und weitere Pflichten. Wir richten die Lösung ein, begleiten den laufenden Betrieb und sorgen für feste Abläufe, Fristen und eine lückenlose Dokumentation.
Ihr Bedarf liegt dazwischen oder daneben? Sprechen Sie uns an. Wir prüfen gern, wie wir Sie im Rahmen des Aufsichtsrechts unterstützen können.
Durchgängig digital
Unsere Fondsverwaltung läuft digital, vom Eingang der Daten bis zum fertigen Bericht. Daten von Anlageberatern, Verwahrstellen und Dienstleistern fließen automatisiert ein, werden geprüft und für alle Aufgaben genutzt. Systeme übernehmen die Routine, unsere Fachleute konzentrieren sich auf Prüfung und Entscheidung.
Grundlage ist die Technologie der Institutional Investment Group (2IG), die laufend weiterentwickelt wird.
Daten ohne Brüche
Informationen werden einmal erfasst, automatisch abgeglichen und stehen allen Aufgaben in derselben Qualität zur Verfügung.
Automatisierte Kontrollen
Plausibilitäts-, Limit- und Fristprüfungen laufen im System und melden Abweichungen sofort an die Verantwortlichen.
Ergebnisse auf Abruf
Berichte und Kennzahlen stellen wir digital bereit. Jede Prüfung und Freigabe ist dokumentiert und jederzeit nachvollziehbar.
In drei Schritten zum Start
Bedarf klären
Wir sprechen über Ihre Ziele, Ihre Struktur und Ihre Abläufe und klären, welche Aufgaben wir übernehmen.
Rahmen festlegen
Umfang, Schnittstellen und Berichtswege halten wir schriftlich fest, so wie es das Aufsichtsrecht verlangt.
Geordnet übernehmen
Daten und Aufgaben übernehmen wir nach einem abgestimmten Plan und berichten von Anfang an über den Stand.
Die Sicherheit einer etablierten Plattform
Wer in Fonds von ServiceInvest investiert, verbindet die Expertise eines spezialisierten Anlageberaters mit dem Rückhalt der Institutional Investment Group (2IG). Die Fonds verwaltet eine Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Aufsicht der BaFin, mit eigenem Risikomanagement, geprüften Prozessen und einer Verwahrstelle, die über das Vermögen wacht.
Systeme, Standards und Fachleute teilt ServiceInvest mit den übrigen Unternehmen von 2IG.
Die Informationen zu ihren Fonds finden institutionelle Anleger und Privatanleger im Anlegerzugang.
Gerundete Angaben für die Institutional Investment Group (2IG), Stand: 31.12.2025. Betreutes Vermögen: Assets under Management und Assets under Administration.
Sprechen wir über Ihr Vorhaben
Ob Partnerfonds oder einzelne Leistung: Wir hören zu, klären Ihren Bedarf und sagen Ihnen offen, wie wir Sie unterstützen können.