ServiceInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft
Unleash
Capacities.
Asset Servicing und Partner-Fonds für Asset Manager und KVGen
von Real Asset-Vermögen.
Unsere Vision
Unleash Capacities
Die Digitalisierung der Kapitalmärkte schreitet immer schneller voran, gleichzeitig nehmen die regulatorischen Anforderungen kontinuierlich zu. Wir sind überzeugt, dass diesen wachsenden Herausforderungen nur durch eine zunehmende Arbeitsteilung zwischen Asset Managern und spezialisierten Verwaltungsdienstleistern zu begegnen ist.
Das Segment der Real Assets folgt dabei dem Wertpapierbereich, in dem sich schon längst eine hohe Arbeitsteilung etabliert und bewährt hat. Allerdings bringen gerade Real Asset-Investments ihre ganz eigene Komplexität und hohe Anforderungen mit sich.
Wir begleiten unsere Kunden Schritt für Schritt in diese digitale Zukunft des Real Asset-Marktes.
Unsere Kunden sollen sich ganz auf ihre Kernkompetenz, das Asset Management, konzentrieren können. Die durch unsere skalierbaren Services für sie frei werdenden Kapazitäten sollen für weiteres Wachstum in ihren Kernleistungsbereichen zur Verfügung stehen und nicht durch administrative Aufgaben gebunden werden.
Die Institutional Investment Group
Exzellenz in der Fondsadministration.
Die ServiceInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist Teil der Institutional Investment Group (2IG), einer der führenden unabhängigen Administrationsplattformen für Real Asset-Investments in Deutschland und Europa. Die 2IG hat sich auf Dienstleistungen für institutionelle Real Asset-Fonds nach deutschem und luxemburgischem Recht spezialisiert. Mit mehr als 350 Mitarbeitern verwaltet 2IG über 50 Milliarden Euro Real Asset-Vermögen in ca. 25 Ländern und nimmt damit eine marktführende Position in der Administration von Real Asset-Vermögen ein.
KVG-Insourcing durch die ServiceInvest
Die ServiceInvest übernimmt für Asset Manager und Kapitalverwaltungsgesellschaften aufwendige Leistungen des Middle- und Back-Office wie Risikomanagement/-controlling, Fondsrechnungswesen, Investorenberichtswesen oder behördliches Meldewesen.
Wir sind 100% unabhängig von Banken, Versicherungen, anderen professionellen Eigentümern von Real Assets und auch Asset Managern.
Durch unsere hohe Spezialisierung und eine eigens für Kapitalverwaltungsgesellschaften entwickelte Software-Lösung als Rückgrat einer leistungsstarken, verschränkten IT-Plattform ist das Leistungsangebot der ServiceInvest in höchstem Maße skalierbar und schafft bei unseren Kunden Raum für Wachstum.
Unsere Leistungen
Insourcing durch zugelassene Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)
Neben der Auflage von Partner-Fonds bietet die ServiceInvest Asset Managern und KVGen die Übernahme spezifischer Leistungspakete im Middle und Back Office an – das KVG-Insourcing.
Durch die Zulassung als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach § 22 KAGB können wir unseren Kunden das Insourcing von Dienstleistungen in einem vollständig regulierten Rahmen bieten, was für unsere Kunden mit einer signifikanten Erleichterung des Auslagerungscontrollings einhergeht.
Fonds- und Gesellschaftsbuchhaltung
Asset Managern und ihren KVGen bieten wir eine vollständig digitale Fonds- und Gesellschaftsbuchhaltung auf Basis eines zentralen Datenhaushalts. Dabei übersetzen wir internationale Rechnungsvorschriften (local GAAP) in deutsches Investmentrecht. Durch die vollständige Generierung des Buchungsstoffes im System erhalten unsere Kunden die Möglichkeit eines lückenlosen Data-Tracings und die Voll-Durchschau in ihren Fonds.
Meldewesen
Über unsere einzigartige Software-Lösung generieren wir die obligatorischen XML-Meldungen an Bundesbank und BaFin sowie jegliche weitere Meldungen an andere Behörden und Verbände auf Knopfdruck. Auch die mittelbaren Meldungsanforderungen institutioneller Investoren z.B. nach Solvency II, GroMiKV oder CRR erfüllen wir termingerecht und komfortabel.
Weitere Informationen: fund-reporting.com
Investorenberichtswesen
Den quantitativen Teil der Monats-, Quartals-, Halbjahres-, und Jahresberichte liefern wir automatisiert und im Corporate Design unserer Kunden, die nur noch qualitative Teile wie Marktberichte oder Lagebeschreibung in unserem Berichtssystem zu ergänzen brauchen. Auf Wunsch produzieren wir auch individuelle Berichte nach den Anforderungen bestimmter Zielgruppen.
Risikomanagement
Auf Basis unserer Software-Lösung bieten wir unseren Kunden umfassende Unterstützung im Risikomanagement und -controlling. Das gilt für die Entwicklung und Formulierung der Risikostrategie ebenso wie bei der Risikoinventur (Erstellung Risikoatlas und -kataloge je AIF) sowie Festlegung von Schwellenwerten und des Risikotragfähigkeitskonzeptes.
Wir liefern die quantitative Grundlage für ein effektives Risikomanagement und unterstützen mit unserer Software das entsprechende Maßnahmenmanagement. Eine umfassende Schadenfalldatenbank und die automatische Erstellung von Risikoberichten und aufsichtsrechtlich konformer Dokumentation runden unsere Services ab.
Hedging Services
Über das quantitative Risikomanagement hinaus bietet die ServiceInvest auch Leistungen des Absicherungsmanagements. Dazu zählen insbesondere die Set-up-Beratung bei Absicherungsgeschäften, Handelsunterstützung von OTC-Derivaten und Grundgeschäften (inkl. Vertragsmanagement) sowie Bewertungsleistungen in einer ganzheitlich aufeinander abgestimmten Prozesslandschaft. Ergänzt werden diese Services um das entsprechende Risikomanagement, Liquiditätsmanagement sowie Reporting dieser Vermögensgegenstände.
Partner-Fonds
Unseren Fondspartnern ohne eigene KVG bieten wir darüber hinaus die Konzeption, Auflage und Verwaltung von Real Asset-AIF. Gemeinsam mit unseren Kunden finden wir die adäquate Struktur und sorgen in enger Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden für eine zügige Auflage des Fonds.
ServiceInvest
Was uns unterscheidet.
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Erfahrenes Onboarding-Team
Als einziger Insourcing-Anbieter verfügt die ServiceInvest über ein Onboarding-Team mit der Erfahrung von rund 20 KVG-Gründungen und der entsprechend nachweislichen Prozess- und Organisationskompetenz – sowohl mit Blick auf wirtschaftliche Effizienz als auch auf aktuelle regulatorische Anforderungen. So wird auch die Migration großer Datenbestände sicher durchgeführt und eine optimale Abstimmung interner wie externer Prozesse erreicht.
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Insourcing Management als SPOC
Für eine reibungslose Zusammenarbeit sorgt der Insourcing-Manager als Single-Point-of-Contact (SPOC).
Er überwacht und begleitet die vereinbarten Service-Level-Agreements (SLA) anhand definierter Key Performance Indicators (KPI) und vereinfacht das Auslagerungscontrolling unserer Kunden mit regelmäßigen SLA/KPI-Berichten.
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Verschränkte IT-Plattform
Mit unserer bewährten Software-Lösung steht eine einzigartige IT-Plattform zur Verfügung, die speziell für das Management von Real Asset-Fonds entwickelt wurde. Kunde und ServiceInvest greifen über diese Plattform auf eine zentrale Datenhaltung zu. Durch diese Verschränkung der IT wird eine medienbruchfreie Kommunikation zwischen allen Beteiligten hergestellt, so dass ein aufsichtsrechtlich wertvolles, vollständiges Data Tracing und eine Voll-Durchschau für den Kunden möglich sind.
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen als unser Kunde.
Transparenz & Skalierbarkeit
Unsere Kunden behalten mit der eigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft die Hoheit über ihre Fonds und Daten, wir sorgen für Transparenz und Skalierbarkeit.
Zentralisierte
Plattform
Unsere Kunden erhalten eine einzigartige zentralisierte sowie revisionssichere Daten-, Prozess-, Berichts- und Meldeplattform zur Abbildung nationaler und internationaler Anforderungen.
Fokus auf Kernkompetenzen
Unsere Kunden erhalten den Raum und die Sicherheit, sich voll auf ihre Kernkompetenz konzentrieren zu können: das Asset Management.
Kontakt
Wir freuen uns auf den Austausch.
+49 (0) 40 22 63 64 30Hauptsitz München
ServiceInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fürstenrieder Straße 61
80686 München
Standort Hamburg
ServiceInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Am Kaiserkai 13
20457 Hamburg
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Sollten Sie eine Anfrage zu einem Objekt haben, das zu einem der von der ServiceInvest verwalteten Fonds gehört, empfehlen wir Ihnen, sich direkt an den verantwortlichen Asset- oder Property Manager (Hausverwaltung) zu wenden. Dort kann Ihnen noch schneller ohne Umweg geholfen werden.
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